Базовое руководство по торговле деривативами

Что такое торговля деривативами

Торговля деривативами — это соглашение между покупателем и продавцом, при котором заранее определены следующие составляющие сделки: актив, цена, количество и время. Другими словами, это торговля срочными и бессрочными фьючерсам криптовалюты.

Трейдеры могут зарабатывать на росте цен криптовалютных активов, покупая их (лонг), или на падении цен, продавая их (шорт).

Какие бывают типы ордеров и когда лучше торговать

В торговле деривативами есть два основных типа позиций: лонг (бычья) и шорт (медвежья).

Открытие и закрытие позиции может быть во время покупки или продажи в зависимости от направления сделки.

Открытие позиции. У длинной позиции — это покупка, а у короткой — продажа.

Закрытие позиции. У длинной позиции — это продажа, а у короткой — покупка.

Если у вас нет позиции и вы ожидаете роста цены базового токена, то вы можете открыть лонг-позицию,

то есть купить активы. Если вы считаете, что цена базового токена упадет, вы можете продать его и закрыть лонг-позицию.

Какие основные поля нужно заполнить, чтобы разместить ордер

Торговые продукты: срочные и бессрочные фьючерсы

• Бессрочные фьючерсы. Такие фьючерсы автоматически продлеваются до дат экспирации.

• Срочные фьючерсы. У этих фьючерсов есть фиксированный срок действия: текущая неделя, следующая неделя, текущий месяц, текущий квартал или второй квартал.

Единица контракта: маржа в USDT/USDC или в криптовалюте

• Маржа в криптовалюте. Такие контракты называются реверсными. У них единица цены — USD, а валюта активов обеспечения и расчета прибыли и убытка — криптовалюта (например, BTC, ETH и т. д.). Чтобы торговать таким контрактом, нужно хранить соответствующую базовую криптовалюту. Например, для торговли бессрочными фьючерсами с маржой в BTC пользователю нужно перевести BTC в качестве актива обеспечения.

• Маржа в USDT. Такие контракты называются форвардными. У них единица цены, валюта активов обеспечения и расчета прибыли и убытка — это USDT. Чтобы торговать разными типами таких контрактов, нужны только токены USDT.

Режим позиции: кросс- и изолированная маржа

• Кросс-маржа. В этом режиме маржа позиции — это весь доступный баланс вашего аккаунта.

• Изолированная маржа. В этом режиме маржа позиции блокируется во время размещения изначального ордера. Эта сумма и составляет максимальный убыток.

Направление

• Открытие шорт- или лонг-позиции.

Торговое плечо

• Чем больше коэффициент торгового плеча, тем выше возможная прибыль и риск.

Тип ордера

• Лимитный ордер. Лимитный ордер позволяет установить количество и максимальную цену покупке или продажи. Когда рыночная цена достигает указанной, система выполняет транзакцию по лучшей цене в ограниченном диапазоне.

• Рыночный ордер. Рыночный ордер позволяет быстро покупать или продавать активы по лучшей цене на текущем рынке.

Сумма

• Вы можете указывать сумму ордера в единице контракта, текущем токене или USDT.

• Если на вашем торговом аккаунте недостаточно USDT, вы не сможете разместить ордер. В этом случае измените торговое плечо или пополните баланс USDT.