Decir que el espacio cripto es un torbellino de innovación y confusión es quedarse corto. Con sentimientos y narrativas de mercado en constante cambio, a veces es difícil para los usuarios curiosos y principiantes en cripto entrar en este ecosistema. Si buscas orientarte entre las muchas categorías de criptomonedas, no te preocupes: esta guía de predicciones y narrativas para la racha alcista cripto de 2024 te pondrá al día. Aunque predecir el futuro cripto nunca es infalible, podemos hacernos una idea aproximada de cómo será la próxima racha alcista cripto con las señales y narrativas que se están gestando entre bastidores de la escena cripto.
Desde explorar los catalizadores que impulsan el sentimiento alcista hasta entender por qué una categoría en particular es popular durante el mercado alcista cripto, aquí está todo lo que necesitas saber cuando se trata de sobrevivir y llegar a la cima.
¿Qué es un mercado alcista cripto?
Los mercados alcistas cripto se refieren a periodos de subidas de precios sostenidas, optimismo de los traders y bucles de comentarios positivos que alimentan las subidas de precios cripto. Mientras que los mercados alcistas tradicionales para otros activos tienen un punto de referencia común de alrededor de un 20 % de aumento en un índice de mercado amplio como el S&P 500, los mercados cripto suelen tener una alta volatilidad y pueden enfrentarse a subidas y bajadas del 20 % en cuestión de horas. Por ello, los ciclos alcistas cripto tienden a ser más rápidos y espectaculares que los tradicionales, con subidas de precios cripto muy superiores en menos tiempo.
Señales que apuntan a un futuro alcista
La historia a menudo se repite y la naturaleza cíclica alcista y bajista del mercado cripto no es una excepción, ya que hemos sido testigos de anteriores subidas cripto impulsadas por la innovación y la adopción generalizada. Tras el ascenso meteórico de Bitcoin desde sus mínimos de $16,000, es seguro decir que estamos actualmente en un mercado cripto alcista. ¿Implica esto que el mercado cripto aún tiene margen de maniobra? Aunque los resultados pasados no garantizan los futuros, varios factores podrían estar apuntando a una posible prolongación de la racha alcista cripto:
El caso de los activos de riesgo con los recortes de tipos de la Reserva Federal
En un artículo anterior, explicamos cómo la Reserva Federal de EE.UU. puede afectar a los precios cripto con sus decisiones y mencionamos cómo los recortes de tipos podrían desencadenar una entrada de fondos en activos de riesgo como las criptomonedas. Con la esperada ralentización de la inflación en EE.UU., las conversaciones sobre recortes de tipos para la economía estadounidense han ido en aumento, ya que la Reserva Federal sigue enfrentándose a una creciente presión para que recorte los tipos de interés con el fin de mantener fuerte el crecimiento económico. Como el presidente Jerome Powell declaró recientemente que la Reserva Federal no está lejos de la confianza que necesita para recortar los tipos, estamos viendo un aumento del flujo de fondos hacia activos como las acciones y las criptomonedas. Esto podría insinuar la llegada de una racha alcista cripto en 2024, ya que los traders de criptomonedas intentan adelantarse a estas buenas noticias y sacar ventaja a la corriente principal.
Aumenta el interés institucional y minorista por TradFi
Aunque antes se consideraba un movimiento marginal, las instituciones y los traders minoristas de TradFi ya no dudan y se interesan por el mercado cripto. Grandes empresas de inversión, fondos de cobertura e incluso bancos tradicionales se están involucrando en el mundo de los activos digitales. Esto se debe en gran medida a la aprobación de un ETF de Bitcoin Spot que ha facilitado a los grandes fondos y a los traders minoristas el acceso al otrora esquivo activo digital. Esta afluencia de capital institucional podría influir significativamente en el ímpetu del mercado, impulsando potencialmente un mercado alcista cripto prolongado.
Ciclos históricos y sentimiento del mercado
Piensa en 2017, cuando la moda de las ofertas iniciales de monedas (ICO) causó conmoción en el mercado. Después llegó el boom de las finanzas descentralizadas (DeFi) de 2020, seguido del auge de los tokens no fungibles (NFT) en 2021. Estos ciclos sugieren un mercado cripto en expansión, ya que evoluciona constantemente y encuentra nuevas vías de crecimiento. Aunque el rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros, el análisis de los ciclos históricos puede ofrecer una perspectiva de las tendencias potenciales. Con este ímpetu alcista y las noticias que impulsan los precios cripto, es posible que estemos viendo cómo se alinean las estrellas para la próxima racha alcista cripto, ya que la noticia de la aprobación del ETF de Bitcoin spot coincide con el ciclo de 4 años de un halving de Bitcoin típico.
Las 5 principales tendencias y narrativas de la próxima racha alcista cripto
Mientras que Bitcoin sigue siendo el campeón indiscutible del mundo cripto, los traders de criptomonedas ya están especulando sobre lo que podría ser el próximo gran acontecimiento. Desde la IA a la capa 2, profundicemos en las siguientes áreas con un inmenso potencial para la próxima racha alcista cripto.
1. Criptomonedas e Inteligencia Artificial (IA): ¿la pareja perfecta para la innovación?
La IA está transformando rápidamente las industrias y la intersección de la IA y la tecnología blockchain es inmensamente prometedora para el mercado cripto. Como pareja infravalorada, las criptos ciertamente tienen el potencial de revolucionar la IA debido a las sinergias en descentralización y seguridad. Imagina un futuro en el que los algoritmos de IA analicen conjuntos de datos masivos para optimizar las estrategias de trading e identificar activos infravalorados. Este es el potencial que abre la integración de la IA con la blockchain. Dicho esto, aquí tienes algunas aplicaciones específicas de blockchain para IA por las que vale la pena entusiasmarse en la próxima racha alcista cripto:
Seguridad mejorada: potentes algoritmos de IA escanean constantemente cantidades masivas de datos de transacciones de blockchain, actuando como guardias vigilantes. Buscan patrones inusuales que puedan indicar actividades fraudulentas, lo que aumenta significativamente la seguridad y la confianza en la red de blockchains.
Optimización de contratos inteligentes: La IA puede ayudar con la eficiencia del diseño y optimizar los contratos inteligentes en blockchains. Al analizar los datos y el comportamiento de los contratos en el pasado, la IA puede identificar posibles vulnerabilidades y garantizar que los contratos funcionen según lo previsto.
Escalabilidad mejorada: La IA puede analizar los patrones de uso de la red y optimizar la asignación de recursos en las blockchains para evitar cuellos de botella en el proceso. Esto puede ayudar a resolver los problemas de escalabilidad a los que se enfrentan algunas plataformas de blockchains.
Mejor gestión de datos: el análisis de grandes volúmenes de datos es una de las ventajas del uso de la IA y esto puede aprovecharse en beneficio de las blockchains con los grandes conjuntos de datos que suelen almacenarse. También puede ayudar a desarrollar nuevos métodos para preservar la privacidad de los datos, permitiendo compartirlos dentro de las redes de blockchains y manteniéndolos al mismo tiempo altamente seguros.
Eficiencia automatizada: al funcionar como especialista en automatización para DApps, la IA puede gestionar eficazmente la verificación de datos, las comprobaciones de cumplimiento e incluso ejecutar acciones basadas en condiciones específicas establecidas dentro de los contratos inteligentes.
Aunque algunos proyectos cripto centrados en la IA aún están en pañales, el potencial de disrupción e innovación en este espacio es innegable. Desde la creación de agentes autónomos de IA con Fetch.ai hasta el acceso a una amplia gama de servicios en el mercado de IA de SingularityNET, estamos presenciando el amanecer de una nueva era en aplicaciones inteligentes, construidas sobre blockchains seguras y transparentes y su euforia asociada, que podría desencadenar la próxima racha alcista cripto.
2. Redes de Infraestructuras Físicas Descentralizadas (DePIN): ¿la energía del futuro?
Para muchos recién llegados al entorno cripto, DePIN parece ser la pieza del rompecabezas que falta para la adopción masiva de las criptomonedas. Si recuerdas, durante la pandemia, el mundo sufrió una escasez de unidades de procesamiento gráfico (GPU), ya que el confinamiento obstaculizó los esfuerzos de fabricación de grandes productores como Nvidia y AMD. En última instancia, esto provocó que la utilidad de las GPU se centralizara, ya que los revendedores y las instituciones se hicieron con estos componentes esenciales. Con la creciente demanda de GPU para el procesamiento de inteligencia artificial, es posible que volvamos a ser testigos de la misma situación, ya que los precios de dichas tarjetas gráficas se disparan debido a la escasa oferta y la gran demanda. DePIN podría prevenir eficazmente situaciones similares en el futuro mediante la creación de una red descentralizada de GPU. Los particulares podrían aportar a la red su potencia de cálculo sobrante y ganar criptomonedas a cambio, aliviando así la presión sobre los fabricantes y democratizando el acceso a potentes recursos informáticos necesarios para diversas aplicaciones de blockchain e IA.
A medida que madure el sector de las DePIN, cabe esperar que abarque una gama más amplia de infraestructuras físicas, fomentando un ecosistema digital más equitativo y resistente. Este cambio hacia una infraestructura descentralizada podría ser un catalizador importante para la próxima racha alcista cripto al crear una base más sólida e inclusiva para todo este espacio, atrayendo en última instancia a una gama más amplia de usuarios y adopción en la escena cripto. Desde las ambiciones de Render de poner en contacto a personas que buscan servicios de renderizado de gran consumo de recursos con quienes disponen de recursos de GPU no utilizados hasta la propuesta de Filecoin de servicios descentralizados de almacenamiento de datos, la narrativa de DePIN tiene sin duda el potencial de arrancar la próxima ola del mercado alcista cripto.
3. Exchanges descentralizados (DEX): ¿conectando por fin el éxito de los DEX y el valor de los tokens?
Tradicionalmente, los exchanges centralizados (CEX) han dominado durante mucho tiempo el panorama del trading de criptomonedas. Con sus interfaces fáciles de usar y su asistencia al usuario siempre disponible, los CEX han reproducido con éxito la experiencia de trading de TradFi y han sido la opción preferida para aquellos con experiencia en TradFi que desean iniciarse en el trading de criptomonedas. Sin embargo, está surgiendo una nueva ola de innovación en forma de DEX. Como OKX DEX, estas plataformas autónomas ofrecen un enfoque distinto de trading, muy diferente de la experiencia que ofrecen los CEX. Tanto si prefieres los DEX con modelos de libro de órdenes como los que tienen modelos de creador de mercado automatizado, los DEX han ido ganando popularidad porque dan prioridad al control del usuario, la seguridad y una nueva narrativa que puede llevar a los tokens DEX a nuevos máximos: el reparto de ingresos.
A diferencia de los CEX, que cobran comisiones de trading y las distribuyen a su discreción, los DEX suelen utilizar un modelo diferente que explora la provisión de liquidez por parte del usuario. En pocas palabras, los usuarios proporcionan liquidez, que son esencialmente los criptoactivos disponibles para hacer trading en el DEX, y son recompensados directamente con una parte de las comisiones de trading generadas. Este enfoque representa un cambio de paradigma significativo en la forma en que se distribuye el rendimiento dentro de un exchange de criptomonedas típico. Al incentivar a los usuarios para que aporten liquidez, los DEX pueden crear situaciones ventajosas para todos. En teoría, los proveedores de liquidez pueden obtener retornos pasivos como premio por su participación, mientras que el propio DEX puede beneficiarse de una mayor reserva de activos disponibles. A su vez, se pretende que esta reserva mayor fomente un entorno de trading más dinámico y sostenible para todos los usuarios.
Aunque se trata de un modelo al que se adhieren la mayoría de los DEX, líderes del mercado como Uniswap aún no lo han incorporado. Sin embargo, con una reciente propuesta, una nueva ola de entusiasmo podría estar llegando a los DEX para la próxima racha alcista cripto.
Reparto de ingresos: un soplo de aire fresco para los tokens de gobernanza
A pesar de ser enormemente lucrativo y de contar con una base de usuarios activa, algunos entusiastas cripto afirman que ser titular de tokens de gobernanza para DEX como Uniswap parece desconectado del éxito que está disfrutando actualmente. Esto se debe a que los titulares de UNI no disfrutan de ninguna utilidad ni premio añadido aparte del beneficio de la gobernanza y los derechos de voto en la determinación del futuro de Uniswap. Afortunadamente, Uniswap parece estar cambiando las cosas con su reciente sondeo de opinión.
Aunque Uniswap estuvo en su día dividida sobre la idea de un modelo de reparto de ingresos debido a posibles complicaciones legales e infracciones de los valores, esto parece haberse resuelto con la reciente desestimación de sus cargos. Así, la Uniswap Foundation y la Uniswap DAO parecen estar considerando ahora la idea de compartir las comisiones de Uniswap con los titulares de UNI. Según el reciente sondeo de opinión, Uniswap propone ahora un mecanismo de comisiones que premie a los titulares de tokens UNI que hayan delegado y puesto sus tokens en staking. Con el 100 % de los votantes de la encuesta instantánea respaldando la propuesta de activar la gobernanza del protocolo, podríamos ver cómo el mecanismo de reparto de premios de Uniswap se aprueba y se aplica antes de lo esperado. Sobre la base de las ganancias globales de Uniswap, la mejora puede pagar potencialmente más de 150 millones de dólares en dividendos anuales, dando a los titulares de UNI una utilidad añadida más allá de ser simplemente un token de gobernanza para el DEX de Uniswap.
Además de provocar un aumento inmediato del 60 % en los precios de UNI, esta mejora también puede hacer que otros DEX sigan su ejemplo y distribuyan los ingresos entre los titulares de tokens y los stakers. Un ejemplo sería el reciente tuit de Frax Finance en el que se habla de la posibilidad de restablecer el reparto de ingresos entre los stakers de veFXS. Como tal, podríamos ver un renovado interés en el trading de tokens de gobernanza para esta próxima racha alcista cripto, ya que los traders especulan sobre cómo y cuándo entidades como Jupiter Aggregator anunciarán sus próximos planes para compartir los ingresos DEX.
4. Soluciones de capa 2: ¿escalado para el futuro?
A medida que la tecnología blockchain gana adopción, sus limitaciones de escalabilidad pueden hacerse evidentes a medida que los proyectos blockchain lidian con el trilema blockchain de escalabilidad, descentralización y seguridad. Entre estos problemas de escalabilidad figuran los tiempos de procesamiento de las transacciones, que pueden ralentizarse durante los periodos de máxima actividad de trading, así como las elevadas tasas de gas, que pueden dejar fuera de juego a los traders de criptomonedas con cuentas de trading más pequeñas. Afortunadamente, con la innovación de las soluciones de capa 2, los problemas de escalabilidad serán cosa del pasado, ya que abordan estos retos procesando las transacciones fuera de la blockchain principal. Esto libera recursos de la blockchain sin dejar de aprovechar su seguridad subyacente, lo que permite transacciones más rápidas y asequibles para las masas.
El mundo de las soluciones de capa 2 rebosa innovación, ya que hace uso de una tecnología de escalado única para hacer posible la escalabilidad de la blockchain. Algunos ejemplos destacados que abordan activamente la escalabilidad de la blockchain son Optimism, Polygon y Immutable X. Como soluciones de escalabilidad populares que hacen uso de la tecnología de rollup optimistas y rollup de conocimiento cero, cada solución de Capa 2 ofrece un enfoque distinto para resolver los cuellos de botella de escalabilidad.
Desde la velocidad y asequibilidad de los rollups optimistas de Optimism y las pruebas concisas de los rollups de conocimiento cero hasta el alto rendimiento de Polygon, gracias a que es una sidechain, estos desarrollos avanzados de la capa 2 demuestran la versatilidad del panorama de la capa 2 en constante evolución que atiende a una amplia gama de casos de uso de la blockchain. Con su continuo perfeccionamiento a lo largo de la próxima racha alcista cripto, podríamos ver una afluencia masiva de trades y un valor total bloqueado para las capas 2, ya que allanan el camino para la adopción masiva y un futuro en el que la blockchain ya no esté limitada por su capacidad de procesamiento.
5. Memecoins: un juego con la euforia del mercado alcista cripto
Las memecoins son un fenómeno único en el mundo cripto. Aprovechando el poder de la cultura de Internet y burlándose de la seriedad de la industria cripto, estas criptomonedas desenfadadas suelen surgir de chistes de Internet, tendencias virales o referencias de la cultura popular. Aunque algunas memecoins han logrado un éxito sorprendente, en general se consideran trades altamente especulativos dada su falta de fundamentos y solo se debería profundizar en ellas si se tiene estómago para la volatilidad.
Desde gigantes de los memes como Dogecoin y Shiba Inu hasta nuevos memes como Dogwifhat y Memecoin, las memecoins han recorrido un largo camino. A pesar de empezar como meras bromas de Internet, las memecoins se están convirtiendo poco a poco en una narrativa establecida para la próxima racha alcista cripto, a medida que más traders curiosos por las criptomonedas se adentran en el mundo cripto. Para los curiosos y los especuladores con ganas de aventura y una buena dosis de precaución, las memecoins pueden ser una pequeña asignación en un portafolio de trading diversificado. Sin embargo, es vital recordar que las memecoins son intrínsecamente volátiles y conllevan un alto grado de riesgo. Por lo tanto, el trading de memecoins para la próxima racha alcista cripto debe abordarse con una clara comprensión de los riesgos que implica, ya que la euforia por los memes puede verse fácilmente interrumpida con una caída rápida y repentina.
Navegar con cautela en la próxima racha alcista cripto
Con subidas masivas de un día para otro y una enorme volatilidad, el atractivo de la próxima racha alcista cripto es innegable. Sin embargo, incluso para quienes se sienten cómodos con una alta volatilidad, es crucial acercarse al mercado cripto con una perspectiva prudente e informada. Recuerda estas reglas de oro:
Haz tu propia investigación (DYOR): Nunca hagas trading ciegamente con ningún proyecto solo porque la narrativa del mercado alcista te parezca atractiva. Antes de lanzarte a un trade, es importante investigar la tecnología subyacente del criptoproyecto, el equipo que lo respalda y la hoja de ruta a largo plazo.
La diversificación es clave: Incluso si haces trading con plena convicción para tus posibles narrativas de mercado alcista, es importante no poner todos los huevos en la misma cesta. Lo ideal es que los traders repartan sus trades entre diferentes monedas y tokens con distintos perfiles de riesgo. Esto ayuda a mitigar las pérdidas potenciales y a aumentar la resistencia general de tu portafolio.
Cuidado con el FOMO y el bombo publicitario: Las expectativas poco realistas y la exageración de las redes sociales pueden llevar a menudo a tomar decisiones impulsivas y emocionales. Cíñete a tu plan de trading y evita dejarte atrapar por el frenesí, aunque determinados sectores experimenten un repunte fulgurante.
Palabras finales y próximos pasos
Con su panorama en constante evolución y su potencial tanto para la euforia como para la desesperación, el mercado cripto puede ser un espacio emocionante y a la vez desalentador para todos los traders de criptomonedas. Sin embargo, si comprendes los ciclos históricos, los factores que influyen en la próxima racha alcista y las tendencias como la IA, las DePIN, los DEX, las soluciones de capa 2 e incluso las memecoins (con una dosis de precaución), contarás con un buen equipo para navegar por esta emocionante fase.
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Preguntas frecuentes sobre las rachas alcistas cripto
¿Cuánto suele durar una racha alcista cripto?
Dado que la duración exacta de una racha alcista cripto puede variar ampliamente de meses a años, los traders deberían, en última instancia, adoptar un enfoque cauteloso a la hora de hacer trading en un mercado alcista cripto y adoptar una perspectiva de trading a más largo plazo en lugar de tratar únicamente de capturar pequeños movimientos.
¿Cuándo llegará la próxima racha alcista cripto?
Con la aprobación del ETF de Bitcoin spot, el halving de Bitcoin y los recortes de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. en el horizonte, hay un montón de señales reveladoras que apuntan a que la próxima racha alcista cripto podría llegar antes de lo esperado.
¿Cuántas rachas alcistas cripto ha habido?
Según los gráficos, el mercado cripto han disfrutado de tres grandes rachas alcistas hasta la fecha. Entre ellas, la de 2013, la de 2017 y la de 2021. Queda por ver si 2024 será el año de la próxima racha alcista cripto.
¿Qué debería comprar para la próxima racha alcista cripto?
Aunque no hay forma de saber con certeza qué monedas y tokens disfrutarán de grandes subidas y repuntes, es probable que las siguientes predicciones y las narrativas enumeradas anteriormente disfruten de una racha sólida dado el entusiasmo actual que despiertan. En última instancia, los traders de criptomonedas siempre deben hacer su propia investigación.
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