¿Cómo funciona el trading de spreads de futuros en Liquid Marketplace de OKX?

¿Cómo se hace trading de spreads de futuros en el mundo cripto?

El trading de spreads consiste en tomar dos posiciones en futuros en direcciones opuestas: una long y otra short. La idea es ganar dinero con la diferencia de precio entre los dos futuros, que también se denominan los dos instrumentos de la estrategia. El beneficio que un trader obtiene de esta operación procede de la diferencia de precio, o spread, entre esos dos contratos. Por eso esta estrategia se denomina neutral con respecto al mercado; la dirección del precio del activo subyacente no influye en su rentabilidad. En otras palabras, los traders de spreads de futuros pueden beneficiarse cuando las tendencias del mercado suben o bajan, o permanecen planas durante los plazos de los contratos negociados. En las criptomonedas, los traders de spread de futuros suelen centrarse en el Calendar spread o en el InterCoins spread:

• Calendar spread: el spread entre dos contratos con el mismo activo subyacente, la misma cantidad nocional, pero diferentes fechas de vencimiento y direcciones opuestas.

• InterCoins spread: el spread entre dos subyacentes de futuros diferentes y altamente correlacionados.

¿Cuáles son los retos del trading de spreads de futuros?

Dado que las operaciones con spreads de futuros son neutrales con respecto al mercado y requieren dos instrumentos, los traders de criptomonedas suelen enfrentarse a varios problemas:

• Riesgo de ejecución: el trading de estrategias de instrumentos múltiples en el libro de órdenes requiere introducir un instrumento de la operación tras otro. El precio ejecutado del segundo instrumento puede diferir del precio deseado, sobre todo en momentos de alta volatilidad.

• Personalización: el trading de spread de futuros solo suele estar disponible en un número limitado de instrumentos.

• Impacto en el precio: la profundidad del libro de órdenes puede no ser suficiente para absorber una gran operación al precio deseado, lo que puede provocar un slippage del precio (cuando el precio ejecutado difiere del precio esperado).

¿Qué me ofrece Liquid Marketplace de OKX?

Liquid Marketplace, nuestra red de liquidez, ofrece una potente solución a estos problemas. Permite a los traders acceder a una gran liquidez a través de una capa de ejecución que automatiza las operaciones y liquidaciones al instante y fuera del libro de órdenes. En particular, para el trading de spread de futuros, ofrece:

• Rentabilidad

  • Cotizaciones ajustadas: envía solicitudes de cotización personalizadas para que diversos makers de mercado puedan competir.

  • Slippage mínimo de precios: evita el slippage de precios con nuestra solución de ejecución instantánea fuera del libro de órdenes para estrategias de múltiples instrumentos.

  • Bajos requisitos de margen: benefíciate de menores requisitos de margen gracias al modelo Margen de portafolio de OKX, que compensa el riesgo de las posiciones que tienen el mismo subyacente y direcciones opuestas.

  • Minimización de la volatilidad: evita el riesgo de volatilidad de introducir solo un instrumento de la operación; ambos tramos de las operaciones de spread se ejecutan simultáneamente, o bien ninguno de los dos lo hace.

• Múltiples instrumentos

  • Estrategias predefinidas: aprovecha más de 20 instrumentos predefinidos, incluidos spreads de futuros, opciones, straddles, etc.

  • Haz trading con todo tipo de spreads: carry trades (spot vs. futuro o perpetuo), spreads de futuros (futuro vs. futuro o perpetuo), spreads de calls o puts, calendar spreads, butterfly spreads, condors, spreads de ratios, diagonal spreads, back spreads.

  • Instrumentos a medida: personaliza tus propias estrategias con hasta 20 instrumentos.

• Nitro Spreads

  • Realiza fácilmente un trade de spread con un solo clic a través de Nitro Spreads, ya que se garantiza que todas las órdenes se ejecuten en cantidades coincidentes para cada instrumento o ninguno, con lo que el riesgo de instrumento es cero y el slippage de precios se minimiza.

  • También admite diversas estrategias, como el farming de tasa de financiación, el carry trade de futuros y spot, y los rolls de calendario. Para obtener más información, haz clic aquí